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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 350.00 | 268 663.00 | 165 686.00 | 434 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 789.00 | 219 715.00 | 42 074.00 | 261 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BF Prêts | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 312.00 | 488 378.00 | 1 999 933.00 | 2 488 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 1 381 282.00 | | 1 381 282.00 | 1 381 282.00 |
CF Disponibilités | 58 730.00 | | 58 730.00 | 58 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 429.00 | | 1 461 429.00 | 1 461 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 741.00 | 488 378.00 | 3 461 362.00 | 3 949 741.00 |
CU Autres participations | 1 653 933.00 | | 1 653 933.00 | 1 653 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 586.00 | | | 582 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 731 566.00 | | | 731 566.00 |
DH Report à nouveau | -598 936.00 | | | -598 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 757.00 | | | -538 757.00 |
DL TOTAL (I) | 674 305.00 | | | 674 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 230.00 | | | 2 722 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 058.00 | | | 2 787 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 363.00 | | | 3 461 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 058.00 | | | 2 787 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 600.00 | | 277 600.00 | 277 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 549.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 272.00 | | | 548 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 272.00 | | | 549 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548 472.00 | | | -548 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 616.00 | | | 818 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 757.00 | | | -538 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 741.00 | | -3 428.00 | 2 491 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 350.00 | | | 434 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 218.00 | | -2 428.00 | 264 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 173.00 | | -1 000.00 | 1 793 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 729.00 | 53 549.00 | 24 900.00 | 459 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 707.00 | 28 957.00 | | 239 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 023.00 | 24 593.00 | 24 900.00 | 220 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UP Prêts | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 576.00 | 1 376 576.00 | | 1 376 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 229.00 | 2 722 229.00 | | 2 722 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 899.00 | 1 539 899.00 | | 1 539 899.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 057.00 | 2 787 057.00 | | 2 787 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -465.00 | | | -465.00 |
ST Autres comptes | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | | | 80.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |