| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 525.00 | 583 325.00 | 157 200.00 | 740 525.00 |
AH Fonds commercial | 86 700.00 | 67 050.00 | 19 650.00 | 86 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AN Terrains | 1 076 321.00 | 778 777.00 | 297 544.00 | 1 076 321.00 |
AP Constructions | 170 044.00 | 134 387.00 | 35 657.00 | 170 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 193.00 | 2 699 753.00 | 1 611 439.00 | 4 311 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 778.00 | 135 423.00 | 74 355.00 | 209 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 674.00 | | 282 674.00 | 282 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 003 421.00 | 4 425 121.00 | 2 578 300.00 | 7 003 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 007 667.00 | 1 060 940.00 | 1 946 727.00 | 3 007 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 629.00 | 4 843.00 | 1 077 787.00 | 1 082 629.00 |
BZ Autres créances | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
CF Disponibilités | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 585.00 | 1 065 783.00 | 3 526 802.00 | 4 592 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 006.00 | 5 490 904.00 | 6 105 102.00 | 11 596 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 106.00 | 24 114.00 | 89 992.00 | 114 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -837 600.00 | -1 087 530.00 | | -837 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 256.00 | 249 930.00 | | 120 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DL TOTAL (I) | -294 253.00 | -427 600.00 | | -294 253.00 |
DP Provisions pour risques | 82 513.00 | 68 161.00 | | 82 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 035.00 | 230 527.00 | | 310 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 548.00 | 298 688.00 | | 392 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 098.00 | 970 523.00 | | 1 141 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 621.00 | 1 843 084.00 | | 1 480 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 646.00 | 184 124.00 | | 205 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 318.00 | 31 236.00 | | 72 318.00 |
EA Autres dettes | 3 107 124.00 | 3 279 743.00 | | 3 107 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 807.00 | 6 308 710.00 | | 6 006 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 102.00 | 6 179 799.00 | | 6 105 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 574.00 | 5 535 617.00 | | 5 294 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 539.00 | 22 823.00 | | 203 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 637.00 | | 799 637.00 | 799 637.00 |
FD Production vendue biens | 6 095 511.00 | | 6 095 511.00 | 6 095 511.00 |
FG Production vendue services | 1 224 069.00 | | 1 224 069.00 | 1 224 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 119 218.00 | | 8 119 218.00 | 8 119 218.00 |
FM Production stockée | | | 639 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 944.00 | 21 790.00 | | 11 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 697.00 | 73 335.00 | | 27 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -7 000.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 572.00 | 8 252 277.00 | | 8 851 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 316.00 | 8 002 347.00 | | 8 731 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 256.00 | 249 930.00 | | 120 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 943.00 | | 509 274.00 | 6 571 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 518.00 | | | 829 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 532.00 | | 509 274.00 | 5 618 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 416.00 | 366 655.00 | | 3 991 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 748.00 | 5 365.00 | | 18 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 637.00 | 37 981.00 | | 547 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 031.00 | 323 309.00 | | 3 425 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 688.00 | 93 860.00 | | 298 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 658.00 | 4 392.00 | | 62 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 839 359.00 | 290 065.00 | 68 484.00 | 839 359.00 |
6T Sur comptes clients | 10 467.00 | 2 810.00 | 8 435.00 | 10 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 484.00 | 297 267.00 | 76 919.00 | 912 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 173.00 | 391 127.00 | 76 919.00 | 1 211 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 127.00 | 76 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 621.00 | 1 480 621.00 | | 1 480 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 124.00 | 3 107 124.00 | | 3 107 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 426.00 | 1 079 426.00 | | 1 079 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 600.00 | 2 150.00 | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 245 642.00 | 243 044.00 | 2 598.00 | 245 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 560.00 | 225 326.00 | 469 294.00 | 937 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 028.00 | 1 345 289.00 | 17 739.00 | 1 363 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 808.00 | 5 294 574.00 | 469 294.00 | 6 006 808.00 |