| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 5 977.00 | 1 902.00 | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 173.00 | 20 103.00 | 19 069.00 | 39 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 427.00 | 41 256.00 | 47 171.00 | 88 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 100.00 | 92 157.00 | 590 943.00 | 683 100.00 |
BZ Autres créances | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
CF Disponibilités | 497 072.00 | | 497 072.00 | 497 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 724.00 | 92 157.00 | 1 186 567.00 | 1 278 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 152.00 | 133 413.00 | 1 233 738.00 | 1 367 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 753.00 | 18 510.00 | | 18 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 244.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 63 140.00 | 62 753.00 | | 63 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 952.00 | 628 023.00 | | 755 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | 108 771.00 | | 103 087.00 |
EA Autres dettes | 311 559.00 | 430 187.00 | | 311 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 598.00 | 1 166 980.00 | | 1 170 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 738.00 | 1 229 734.00 | | 1 233 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 920.00 | 948 582.00 | 956 502.00 | 7 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920.00 | 948 582.00 | 956 502.00 | 7 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 619.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 154 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 154 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 791.00 | -154 000.00 | | -11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 273.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 792.00 | 1 099 761.00 | | 978 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 405.00 | 1 099 517.00 | | 978 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 244.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 167.00 | | 3 260.00 | 85 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | | 3 260.00 | 43 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 4 978.00 | | 36 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | 4 978.00 | | 21 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 593.00 | 18 619.00 | 55.00 | 73 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 593.00 | 18 619.00 | 55.00 | 73 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 593.00 | 18 619.00 | 55.00 | 73 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 952.00 | 755 952.00 | | 755 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 559.00 | 281 559.00 | | 281 559.00 |
UX Autres créances clients | 681 060.00 | 681 060.00 | | 681 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 652.00 | 781 652.00 | | 781 652.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 598.00 | 1 170 598.00 | | 1 170 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |