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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 946.00 | 1 054.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 461 942.00 | 1 878 523.00 | 4 583 419.00 | 6 461 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 444.00 | 272 337.00 | 119 108.00 | 391 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 062.00 | 243 941.00 | 180 121.00 | 424 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 386.00 | 2 404 786.00 | 7 908 599.00 | 10 313 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CF Disponibilités | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 098.00 | 2 404 786.00 | 8 245 311.00 | 10 650 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
CU Autres participations | 3 000 097.00 | | 3 000 097.00 | 3 000 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DG Autres réserves | 840 541.00 | 840 541.00 | | 840 541.00 |
DH Report à nouveau | -91 729.00 | 406 064.00 | | -91 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 654.00 | -497 793.00 | | -47 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 365.00 | 108 032.00 | | 101 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 524.00 | 5 492 844.00 | | 5 438 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 166.00 | 2 465 045.00 | | 2 399 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 385.00 | 346 963.00 | | 340 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 5 451.00 | | 57 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 1 785.00 | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 787.00 | 2 819 243.00 | | 2 806 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 311.00 | 8 312 087.00 | | 8 245 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 071.00 | 674 819.00 | | 1 335 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 053.00 | | 588 053.00 | 588 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 053.00 | | 588 053.00 | 588 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | -948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 179.00 | 2 729.00 | | 36 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | 380.00 | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 814.00 | 6 667.00 | | 38 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 980.00 | 7 046.00 | | 40 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 49 011.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 49 011.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 831.00 | -41 965.00 | | 27 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 755.00 | 57 015.00 | | 757 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 409.00 | 554 808.00 | | 805 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 654.00 | -497 793.00 | | -47 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 543.00 | 2 517.00 | | 3 543.00 |