| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 930.00 | 18 961.00 | 6 969.00 | 25 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 526.00 | 70 737.00 | 5 789.00 | 76 526.00 |
AP Constructions | 243 654.00 | 220 457.00 | 23 197.00 | 243 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 164.00 | 961 253.00 | 107 911.00 | 1 069 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 414.00 | 152 560.00 | 22 854.00 | 175 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 596 263.00 | 1 423 968.00 | 172 295.00 | 1 596 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BZ Autres créances | 1 101 523.00 | | 1 101 523.00 | 1 101 523.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 415.00 | | 1 207 415.00 | 1 207 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 677.00 | 1 423 968.00 | 1 379 709.00 | 2 803 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 567.00 | 699 817.00 | | 842 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 166.00 | 142 750.00 | | 186 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 733.00 | 886 567.00 | | 1 072 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 638.00 | 69 654.00 | | 3 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 656.00 | 35 890.00 | | 39 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 294.00 | 105 544.00 | | 43 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 955.00 | 121 283.00 | | 140 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 728.00 | 117 018.00 | | 122 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 683.00 | 238 301.00 | | 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 709.00 | 1 230 413.00 | | 1 379 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 902.00 | | 1 947 902.00 | 1 947 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 902.00 | | 1 947 902.00 | 1 947 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 3 613.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | 3 613.00 | | 15 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 396.00 | 5 409.00 | | 36 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 103.00 | 5 409.00 | | 38 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 053.00 | -1 797.00 | | -23 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 257.00 | 56 715.00 | | 74 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 342.00 | 1 876 705.00 | | 2 064 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 177.00 | 1 733 954.00 | | 1 878 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 166.00 | 142 750.00 | | 186 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 757.00 | 132 538.00 | 54 327.00 | 1 345 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 425.00 | 6 536.00 | | 12 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 438.00 | 2 299.00 | | 68 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 895.00 | 123 703.00 | 54 327.00 | 1 264 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 544.00 | 9 318.00 | 71 568.00 | 105 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 544.00 | 9 318.00 | 71 568.00 | 105 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | 71 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
UX Autres créances clients | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 403.00 | 1 074 403.00 | | 1 074 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 655.00 | 1 200 655.00 | | 1 200 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |