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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 935.00 | 133 309.00 | 6 626.00 | 139 935.00 |
040 Immobilisations financières | 3 719.00 | 2 000.00 | 1 719.00 | 3 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 673.00 | 139 971.00 | 61 702.00 | 201 673.00 |
060 Stock marchandises | 41 584.00 | 13 743.00 | 27 841.00 | 41 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
072 Créances – Autres | 69 074.00 | 40 443.00 | 28 631.00 | 69 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 563.00 | 54 187.00 | 114 376.00 | 168 563.00 |
110 Total général Actif | 370 236.00 | 194 158.00 | 176 078.00 | 370 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 330.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -582.00 | | | -582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 509.00 | | | 16 509.00 |