| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 483.00 | | 422 483.00 | 422 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 832.00 | | 495 832.00 | 495 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 197.00 | | 522 197.00 | 522 197.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 105 960.00 | 156 693.00 | | 105 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 812.00 | 29 267.00 | | -14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 92 798.00 | 187 610.00 | | 92 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 561.00 | 185 728.00 | | 160 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 809.00 | 93 508.00 | | 186 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 38 287.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 504.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 980.00 | 28 480.00 | | 42 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 399.00 | 352 508.00 | | 429 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 197.00 | 540 118.00 | | 522 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562.00 | 46 104.00 | | 2 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 375.00 | 16 837.00 | | 17 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 812.00 | 29 267.00 | | -14 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 213.00 | 152.00 | | 26 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 213.00 | 152.00 | | 26 213.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 809.00 | | 186 809.00 | 186 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 720.00 | 60 355.00 | 24 365.00 | 84 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 399.00 | 199 610.00 | 229 789.00 | 429 399.00 |