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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 061.00 | 12 037.00 | 6 024.00 | 18 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 677.00 | 12 037.00 | 129 641.00 | 141 677.00 |
BT Marchandises | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 807.00 | | 343 807.00 | 343 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 484.00 | 12 037.00 | 473 448.00 | 485 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DL TOTAL (I) | 396 776.00 | | | 396 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 446.00 | | | 473 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 2 804.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 2 804.00 | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 008.00 | 229 712.00 | 1 297.00 | 231 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |