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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 138.00 | 95 716.00 | 18 423.00 | 114 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 002.00 | 204 375.00 | 5 627.00 | 210 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 054.00 | 300 889.00 | 168 165.00 | 469 054.00 |
BP En cours de production de services | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 160 204.00 | 6 073.00 | 154 131.00 | 160 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 255.00 | 6 073.00 | 407 183.00 | 413 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 309.00 | 306 962.00 | 575 348.00 | 882 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 154.00 | 129 137.00 | | 183 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 032.00 | 54 017.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 306 186.00 | 271 154.00 | | 306 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 282.00 | 320 298.00 | | 162 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | 33 787.00 | | 6 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 44 493.00 | | 49 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 97 261.00 | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 1 848.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 161.00 | 498 688.00 | | 269 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 348.00 | 769 841.00 | | 575 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 691.00 | | 1 143 691.00 | 1 143 691.00 |
FG Production vendue services | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 724.00 | | 1 386 724.00 | 1 386 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 421.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 094.00 | 2 460.00 | | 9 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | 4 881.00 | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | 50.00 | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 376.00 | 165.00 | | 8 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 789.00 | 4 716.00 | | 1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 13 807.00 | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 582.00 | 1 618 840.00 | | 1 416 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 550.00 | 1 564 823.00 | | 1 381 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 032.00 | 54 017.00 | | 35 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 410.00 | | 878.00 | 480 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 234.00 | 469 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 234.00 | 324 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 496.00 | | 878.00 | 335 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 970.00 | 15 867.00 | 3 948.00 | 288 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 171.00 | 15 867.00 | 3 948.00 | 288 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 705.00 | 6 073.00 | 12 706.00 | 12 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 705.00 | 6 073.00 | 12 706.00 | 12 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 705.00 | 6 073.00 | 12 706.00 | 12 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | 12 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 985.00 | 26 052.00 | 135 933.00 | 161 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 161.00 | 133 228.00 | 135 933.00 | 269 161.00 |