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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 180.00 | 63 753.00 | 15 426.00 | 79 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 436.00 | 168 097.00 | 74 338.00 | 242 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 315.00 | 231 851.00 | 126 465.00 | 358 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 126.00 | | 280 126.00 | 280 126.00 |
CF Disponibilités | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 019.00 | | 479 019.00 | 479 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 335.00 | 231 851.00 | 605 484.00 | 837 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 479.00 | 146 644.00 | | 260 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 113 835.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 421 407.00 | 370 479.00 | | 421 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 36 733.00 | | 52 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 39 097.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 5 488.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 076.00 | 197 397.00 | | 184 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 484.00 | 567 876.00 | | 605 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | 23 592.00 | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 2 908.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | 20 684.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 7 787.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 769.00 | 973 875.00 | | 1 146 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 842.00 | 860 040.00 | | 1 095 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 928.00 | 113 835.00 | | 50 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 884.00 | | 31 432.00 | 326 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 384.00 | | 31 232.00 | 290 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 445.00 | 31 406.00 | | 200 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 445.00 | 31 406.00 | | 200 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 20 391.00 | 89 609.00 | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 889.00 | 58 389.00 | 1 500.00 | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 076.00 | 94 468.00 | 89 609.00 | 184 076.00 |