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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | 13.00 | 2 743.00 | 2 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 771.00 | 13.00 | 362 758.00 | 362 771.00 |
BN En cours de production de biens | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 924.00 | | 112 924.00 | 112 924.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 573.00 | 13.00 | 585 559.00 | 585 573.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 4 078.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 260 698.00 | 218 054.00 | | 260 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 60 677.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 507 749.00 | 432 810.00 | | 507 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 856.00 | 57 142.00 | | 42 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 16 550.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 463.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 056.00 | 25 483.00 | | 27 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 809.00 | 112 339.00 | | 77 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 559.00 | 545 150.00 | | 585 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 238.00 | 69 482.00 | | 49 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
FM Production stockée | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 124.00 | 10 936.00 | | 19 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 922.00 | 212 513.00 | | 247 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 982.00 | 151 835.00 | | 157 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 939.00 | 60 677.00 | | 89 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 985.00 | 11 984.00 | | 10 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 486.00 | | | 374 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 13.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 13.00 | 3 227.00 | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 856.00 | 14 285.00 | 28 571.00 | 42 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 809.00 | 49 238.00 | 28 571.00 | 77 809.00 |