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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 789.00 | 112 183.00 | 31 606.00 | 143 789.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 789.00 | 112 183.00 | 36 606.00 | 148 789.00 |
060 Stock marchandises | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
072 Créances – Autres | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
084 Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
110 Total général Actif | 297 243.00 | 112 183.00 | 185 060.00 | 297 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 790.00 | 325 723.00 | | 424 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 920.00 | 1.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 710.00 | 326 974.00 | | 426 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 758.00 | 143 928.00 | | 213 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 836.00 | 17 787.00 | | -38 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 006.00 | 5 048.00 | | 9 006.00 |
242 Autres charges externes. | 117 860.00 | 100 720.00 | | 117 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 3 927.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 480.00 | 34 056.00 | | 86 480.00 |
252 Charges sociales | 17 558.00 | 8 816.00 | | 17 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 985.00 | | |
262 Autres charges | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 351.00 | 320 310.00 | | 408 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 360.00 | 6 664.00 | | 18 360.00 |
280 Produits financiers | | 480.00 | | |
294 Charges financières | 6 673.00 | 5 072.00 | | 6 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 687.00 | 2 072.00 | | 11 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 527.00 | | | 61 527.00 |