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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 34 445.00 | 19 106.00 | 53 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525 814.00 | | 1 525 814.00 | 1 525 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 780.00 | 34 445.00 | 2 179 335.00 | 2 213 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BZ Autres créances | 1 024 203.00 | | 1 024 203.00 | 1 024 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 968 075.00 | | 968 075.00 | 968 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 369.00 | | 3 338 369.00 | 3 338 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 148.00 | 34 445.00 | 5 517 703.00 | 5 552 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
CU Autres participations | 415 516.00 | | 415 516.00 | 415 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 262 438.00 | 2 900 249.00 | | 3 262 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 749.00 | 1 082 189.00 | | 314 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 187.00 | 5 302 438.00 | | 5 497 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 15 176.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 411.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | 30 681.00 | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 516.00 | 47 318.00 | | 20 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 703.00 | 5 349 755.00 | | 5 517 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 516.00 | 47 318.00 | | 20 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 906.00 | 34 495.00 | | 33 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 685 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 39 290.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 614.00 | 1 565 129.00 | | 437 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 865.00 | 482 940.00 | | 122 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 749.00 | 1 082 189.00 | | 314 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 682.00 | | 476 097.00 | 2 187 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 2 160 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 2 213 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | | 1 379.00 | 52 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 510.00 | | 474 718.00 | 2 135 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 020.00 | 10 425.00 | | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 10 425.00 | | 24 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 898.00 | 218 898.00 | | 218 898.00 |
UX Autres créances clients | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 745.00 | 764 745.00 | | 764 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 192.00 | 1 264 192.00 | | 1 264 192.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |