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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 480.00 | 89 005.00 | 18 476.00 | 107 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 127.00 | 89 005.00 | 180 122.00 | 269 127.00 |
060 Stock marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
110 Total général Actif | 290 467.00 | 89 005.00 | 201 463.00 | 290 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 292.00 | 184 033.00 | | 181 292.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2.00 | | |
230 Autres produits | 2 195.00 | 1 582.00 | | 2 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 487.00 | 185 617.00 | | 183 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 381.00 | 58 200.00 | | 61 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 288.00 | -1 550.00 | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 31 097.00 | 31 708.00 | | 31 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 2 946.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 492.00 | 40 894.00 | | 42 492.00 |
252 Charges sociales | 19 784.00 | 22 017.00 | | 19 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 6 964.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 1 254.00 | 923.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 139.00 | 162 102.00 | | 167 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 348.00 | 23 515.00 | | 16 348.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 1 523.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 204.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 222.00 | 21 787.00 | | 15 222.00 |