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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 480.00 | 240.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 571.00 | 97 167.00 | 4 403.00 | 101 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 896.00 | 67 648.00 | 1 248.00 | 68 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 939.00 | 165 296.00 | 163 643.00 | 328 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CF Disponibilités | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 650.00 | 165 296.00 | 331 353.00 | 496 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 78 214.00 | 37 558.00 | | 78 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 826.00 | 40 655.00 | | 24 826.00 |
DL TOTAL (I) | 155 201.00 | 130 374.00 | | 155 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 113.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 134.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 14 461.00 | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 37 673.00 | | 33 011.00 |
EA Autres dettes | 44 570.00 | 49 154.00 | | 44 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 152.00 | 176 538.00 | | 176 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 353.00 | 306 912.00 | | 331 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 604.00 | 101 538.00 | | 116 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 603.00 | | 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 2 234.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 293.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 747.00 | 233 149.00 | | 348 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 920.00 | 192 494.00 | | 323 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 826.00 | 40 655.00 | | 24 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 008.00 | | 2 932.00 | 326 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 537.00 | | 2 932.00 | 167 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 15 452.00 | 59 548.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 199.00 | 56 898.00 | 5 301.00 | 62 199.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 153.00 | 116 605.00 | 59 548.00 | 176 153.00 |