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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 412.00 | 258.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | 20 481.00 | 8.00 | 20 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 158.00 | 21 892.00 | 266.00 | 22 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 761.00 | 2 250.00 | 83 511.00 | 85 761.00 |
BZ Autres créances | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 594.00 | 2 250.00 | 162 344.00 | 164 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 752.00 | 24 142.00 | 162 610.00 | 186 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 921.00 | | | 182 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 609.00 | 8 000.00 | 822 609.00 | 814 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 609.00 | 8 000.00 | 822 609.00 | 814 609.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 625.00 | | | 831 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 537.00 | | | 827 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 452.00 | 1 441.00 | | 20 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 557.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 884.00 | | 19 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VW T.V.A. | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
ST Autres comptes | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 152 764.00 | | | 152 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 769.00 | | | 162 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |