| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 242.00 | 33 223.00 | 150 019.00 | 183 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 079.00 | 33 223.00 | 268 856.00 | 302 079.00 |
BT Marchandises | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 505.00 | | 454 505.00 | 454 505.00 |
BZ Autres créances | 403 097.00 | | 403 097.00 | 403 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 474.00 | 20 000.00 | 1 146 474.00 | 1 166 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 554.00 | 53 223.00 | 1 415 331.00 | 1 468 554.00 |
CU Autres participations | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 676 654.00 | | | 676 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 946 091.00 | | | 946 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 493.00 | | | 245 493.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 240.00 | | | 469 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 331.00 | | | 1 415 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 538.00 | | | 403 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 609.00 | | 642 609.00 | 642 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 670.00 | | | 676 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 653.00 | | | 418 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 017.00 | | | 258 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 918.00 | | 166 119.00 | 189 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 784.00 | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 958.00 | 302 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 174.00 | 183 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 303.00 | | 164 113.00 | 65 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 2 007.00 | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770.00 | 32 182.00 | 24 729.00 | 25 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | 32 182.00 | 24 729.00 | 25 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 672.00 | 27 970.00 | 65 703.00 | 93 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 607.00 | 351 607.00 | | 351 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 602.00 | 857 602.00 | | 857 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 302.00 | 865 574.00 | 4 728.00 | 870 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 240.00 | 403 538.00 | 65 703.00 | 469 240.00 |