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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 729.00 | 254.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 344.00 | 11 607.00 | 2 737.00 | 14 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 645.00 | 81 654.00 | 2 991.00 | 84 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976.00 | 4 997.00 | 979.00 | 5 976.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 333.00 | 4 997.00 | 100 336.00 | 105 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 978.00 | 86 651.00 | 103 327.00 | 189 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 108.00 | 17 019.00 | | 21 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | 4 088.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 33 994.00 | 32 108.00 | | 33 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 17 451.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 15 673.00 | | 14 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 52 065.00 | | 53 334.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 506.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 333.00 | 85 695.00 | | 69 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 327.00 | 117 802.00 | | 103 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 918.00 | 171 000.00 | | 187 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 032.00 | 166 912.00 | | 186 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | 4 088.00 | | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 929.00 | 1 725.00 | | 79 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | 1 725.00 | | 10 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |