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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 3 156.00 | 4 744.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 151 750.00 | 18 623.00 | 133 126.00 | 151 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 601.00 | 181 737.00 | 32 864.00 | 214 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 633.00 | 43 403.00 | 64 230.00 | 107 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 726.00 | 243 764.00 | 263 961.00 | 507 726.00 |
BT Marchandises | 90 893.00 | 7 723.00 | 83 170.00 | 90 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 466.00 | | 728 466.00 | 728 466.00 |
BZ Autres créances | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CF Disponibilités | 681 302.00 | | 681 302.00 | 681 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 804.00 | 7 723.00 | 1 665 081.00 | 1 672 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 530.00 | 251 487.00 | 1 929 043.00 | 2 180 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
DL TOTAL (I) | 550 933.00 | | | 550 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 756.00 | | | 138 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 806.00 | | | 922 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 165.00 | | | 181 165.00 |
EA Autres dettes | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 331.00 | | | 1 367 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 043.00 | | | 1 929 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 582.00 | 1 301 518.00 | | 1 626 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 980.00 | 709 391.00 | 1 257 372.00 | 547 980.00 |
FG Production vendue services | 2 110 876.00 | 3 516.00 | 2 114 393.00 | 2 110 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 856.00 | 712 908.00 | 3 371 765.00 | 2 658 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 281.00 | | | 3 407 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 671.00 | | | 3 089 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 849.00 | | 217 990.00 | 319 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 113.00 | 507 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 113.00 | 473 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 3 900.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 109.00 | | 217 990.00 | 286 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 326.00 | 63 456.00 | 17.00 | 180 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 2 056.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 326.00 | 63 456.00 | 17.00 | 180 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 778.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 7 723.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 806.00 | 922 806.00 | | 922 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 728 466.00 | 728 466.00 | | 728 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 146 824.00 | 146 824.00 | | 146 824.00 |
VC Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 18.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 756.00 | 21 232.00 | 100 481.00 | 138 756.00 |
VI Groupe et associés | 216 321.00 | 216 321.00 | | 216 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 348.00 | 900 608.00 | 33 740.00 | 934 348.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 331.00 | 1 249 808.00 | 100 481.00 | 1 367 331.00 |