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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 361.00 | 356.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 824.00 | 9 522.00 | 302.00 | 9 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 111.00 | 11 334.00 | 72 777.00 | 84 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
BZ Autres créances | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 406.00 | 11 334.00 | 257 072.00 | 268 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DL TOTAL (I) | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 072.00 | | | 257 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 436.00 | | 505 436.00 | 505 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 842.00 | | | 505 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 210.00 | | | 468 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 351.00 | | 10 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | 351.00 | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
UX Autres créances clients | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VC Groupe et associés | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 183 337.00 | 12 120.00 | 195 457.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 689.00 | | | 138 689.00 |
YT Sous‐traitance | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 365.00 | | | 282 365.00 |