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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 257.00 | 5.00 | 2 262.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 21 884.00 | 3 865.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 196.00 | 142 686.00 | 510.00 | 143 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 507.00 | 173 128.00 | 20 380.00 | 193 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 280.00 | 81 084.00 | 586 196.00 | 667 280.00 |
BZ Autres créances | 1 165 086.00 | | 1 165 086.00 | 1 165 086.00 |
CF Disponibilités | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 457.00 | 81 084.00 | 1 846 373.00 | 1 927 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 964.00 | 254 212.00 | 1 866 752.00 | 2 120 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 837.00 | 507 949.00 | | 535 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | 27 887.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 603 395.00 | 579 837.00 | | 603 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 383.00 | 4 721.00 | | 6 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 388.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 2 900.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 367.00 | 397 765.00 | | 639 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 447.00 | 713 856.00 | | 614 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 842.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 357.00 | 1 120 472.00 | | 1 263 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 752.00 | 1 700 309.00 | | 1 866 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640 464.00 | | 4 640 464.00 | 4 640 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 464.00 | | 4 640 464.00 | 4 640 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 7 767.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 801.00 | 3 883 705.00 | | 4 712 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 243.00 | 3 855 818.00 | | 4 689 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 558.00 | 27 887.00 | | 23 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 119.00 | | 4 256.00 | 198 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 868.00 | 193 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | 175 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 857.00 | | 4 256.00 | 179 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 189.00 | 2 807.00 | 8 868.00 | 179 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 219.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 151.00 | 2 587.00 | 8 868.00 | 177 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 367.00 | 639 367.00 | | 639 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 066.00 | 249 066.00 | | 249 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 670.00 | 532 670.00 | | 532 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 610.00 | | 134 610.00 | 134 610.00 |
VB T. V. A. | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VC Groupe et associés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 911.00 | 959 911.00 | | 959 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 378.00 | 1 716 768.00 | 150 610.00 | 1 867 378.00 |
VW T.V.A. | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 219.00 | 1 263 219.00 | | 1 263 219.00 |