| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
AN Terrains | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AP Constructions | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 490.00 | 22 392.00 | 7 098.00 | 29 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 830.00 | 45 483.00 | 5 347.00 | 50 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 616.00 | 86 451.00 | 148 165.00 | 234 616.00 |
BN En cours de production de biens | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BT Marchandises | 215 305.00 | | 215 305.00 | 215 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 758.00 | 9 672.00 | 225 086.00 | 234 758.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
CF Disponibilités | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 999.00 | 9 672.00 | 708 327.00 | 717 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 615.00 | 96 123.00 | 856 493.00 | 952 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 326 147.00 | 489 985.00 | | 326 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 513.00 | 136 162.00 | | 83 513.00 |
DL TOTAL (I) | 431 660.00 | 648 147.00 | | 431 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 100.00 | 17 143.00 | | 205 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 93 759.00 | | 152 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 122 063.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 7 241.00 | 29 619.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 833.00 | 262 584.00 | | 424 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 493.00 | 910 731.00 | | 856 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 526.00 | | 758 526.00 | 758 526.00 |
FG Production vendue services | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 883.00 | | 1 016 883.00 | 1 016 883.00 |
FM Production stockée | | | 12 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 104 317.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 104 584.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 617.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 19 311.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | 85 272.00 | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 46 255.00 | | 24 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 768.00 | 1 880 597.00 | | 1 038 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 255.00 | 1 744 436.00 | | 955 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 513.00 | 136 162.00 | | 83 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 284.00 | 10 519.00 | | 9 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 765.00 | | 6 381.00 | 228 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 234 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 93 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 896.00 | | 6 381.00 | 87 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 125.00 | 7 857.00 | 530.00 | 79 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 975.00 | 7 857.00 | 530.00 | 73 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 139.00 | | 467.00 | 10 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 139.00 | | 467.00 | 10 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 139.00 | | 467.00 | 10 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 220 685.00 | | | 220 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 574.00 | 284 500.00 | 14 073.00 | 298 574.00 |
VW T.V.A. | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 833.00 | 424 833.00 | | 424 833.00 |