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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 250.00 | 26 700.00 | 42 550.00 | 69 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 313.00 | 27 890.00 | 2 554 423.00 | 2 582 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 452.00 | 2 036.00 | 187 416.00 | 189 452.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 942 623.00 | | 942 623.00 | 942 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 171.00 | 2 036.00 | 1 434 135.00 | 1 436 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 484.00 | 29 925.00 | 3 988 559.00 | 4 018 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 2 511 858.00 | | 2 511 858.00 | 2 511 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 500.00 | 1 672 500.00 | | 1 672 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 210.00 | 530 210.00 | | 530 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
DG Autres réserves | 256 863.00 | 239 199.00 | | 256 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 146.00 | 753 564.00 | | 910 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 970.00 | 3 362 724.00 | | 3 536 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | 38 589.00 | | 26 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 844.00 | 104 965.00 | | 123 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 17 904.00 | | 19 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 605.00 | 221 958.00 | | 281 605.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 589.00 | 383 416.00 | | 451 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 559.00 | 3 746 140.00 | | 3 988 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 994.00 | 357 307.00 | | 437 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 264.00 | | 1 836 264.00 | 1 836 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 264.00 | | 1 836 264.00 | 1 836 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 836.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 683.00 | 94 619.00 | | 86 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 342.00 | 2 241 399.00 | | 2 596 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 196.00 | 1 487 835.00 | | 1 686 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 146.00 | 753 564.00 | | 910 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 313.00 | | | 2 582 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 873.00 | | | 2 511 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 040.00 | 13 850.00 | | 14 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 13 850.00 | | 12 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 189 452.00 | 189 452.00 | | 189 452.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 12 514.00 | 13 595.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
VW T.V.A. | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 589.00 | 437 994.00 | 13 595.00 | 451 589.00 |