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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 4 781.00 | 1 721.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 681.00 | 9 960.00 | 36 721.00 | 46 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CF Disponibilités | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 598.00 | 9 960.00 | 126 638.00 | 136 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 125 809.00 | 121 139.00 | | 125 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 750.00 | 4 670.00 | | -11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 115 709.00 | 127 459.00 | | 115 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 339.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 925.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 4 187.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929.00 | 5 451.00 | | 10 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 638.00 | 132 910.00 | | 126 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 561.00 | | 9 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 561.00 | | 9 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |