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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 293.00 | 962 293.00 | | 962 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 957.00 | 54 910.00 | 1 047.00 | 55 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 265.00 | 105 292.00 | 19 973.00 | 125 265.00 |
AX Avances et acomptes | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 038.00 | 1 122 495.00 | 107 542.00 | 1 230 038.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BZ Autres créances | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CF Disponibilités | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 158.00 | 1 122 495.00 | 399 662.00 | 1 522 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 212.00 | 114 749.00 | | 147 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 840.00 | 32 462.00 | | 41 840.00 |
DL TOTAL (I) | 197 302.00 | 155 462.00 | | 197 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 35 509.00 | | 49 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 77 664.00 | | 49 269.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 2 711.00 | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 405.00 | 42 736.00 | | 100 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 359.00 | 195 172.00 | | 202 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 662.00 | 350 634.00 | | 399 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 723.00 | |
GE Autres charges | | | 102 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -215.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 640.00 | | 6 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 056.00 | 1 014 255.00 | | 744 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 215.00 | 981 793.00 | | 702 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 840.00 | 32 462.00 | | 41 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 669.00 | | 77 597.00 | 1 167 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 228.00 | 1 230 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | 208 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 099.00 | | 34 195.00 | 928 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 275.00 | | 42 854.00 | 181 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 295.00 | | 549.00 | 58 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 000.00 | 44 724.00 | 15 228.00 | 1 093 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 460.00 | 37 834.00 | | 924 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 541.00 | 6 890.00 | 15 228.00 | 168 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 477.00 | 147 088.00 | 2 389.00 | 149 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |