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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 360.00 | 28 705.00 | 655.00 | 29 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 794.00 | 29 619.00 | 2 175.00 | 31 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 813.00 | 10 000.00 | 202 813.00 | 212 813.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 292 789.00 | | 292 789.00 | 292 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 845.00 | 10 000.00 | 507 845.00 | 517 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 639.00 | 39 619.00 | 510 020.00 | 549 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 410.00 | 126 897.00 | | 167 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 814.00 | 40 512.00 | | 60 814.00 |
DL TOTAL (I) | 268 924.00 | 208 110.00 | | 268 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 217.00 | 52 550.00 | | 69 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 121 414.00 | | 87 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 38 810.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 18 901.00 | | 16 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 270.00 | 8 500.00 | | 28 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 096.00 | 240 175.00 | | 241 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 020.00 | 448 285.00 | | 510 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 096.00 | 240 175.00 | | 241 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 333.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | 333.00 | | 29 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 576.00 | 225 056.00 | 1 520.00 | 226 576.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 096.00 | 241 096.00 | | 241 096.00 |