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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 856.00 | 809.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665.00 | 856.00 | 809.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 673.00 | 856.00 | 131 817.00 | 132 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -100 174.00 | -113 601.00 | | -100 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 473.00 | 13 428.00 | | -6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354.00 | 19 826.00 | | 13 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 24 600.00 | | 64 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 8 724.00 | | 13 454.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 352.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 463.00 | 33 676.00 | | 118 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 817.00 | 53 502.00 | | 131 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 463.00 | 33 676.00 | | 118 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 102.00 | 39 102.00 | |
FG Production vendue services | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 290.00 | 39 102.00 | 169 392.00 | 130 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3 683.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 3 681.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 397.00 | 152 580.00 | | 169 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 870.00 | 139 153.00 | | 175 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 473.00 | 13 428.00 | | -6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 555.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 555.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UX Autres créances clients | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 30 813.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 90 707.00 | 44 332.00 | | 90 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 44 700.00 | 35 959.00 | | 44 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 552.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 552.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 776.00 | 21 514.00 | | 16 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 502.00 | 11 287.00 | | 14 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 213.00 | 111 404.00 | | 136 213.00 |