| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 429.00 | 439 290.00 | 120 139.00 | 559 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 251.00 | 8 616.00 | 8 635.00 | 17 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 336.00 | 447 906.00 | 167 429.00 | 615 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 648.00 | 162 500.00 | 1 841 148.00 | 2 003 648.00 |
BZ Autres créances | 726 022.00 | | 726 022.00 | 726 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 649.00 | 162 500.00 | 2 613 148.00 | 2 775 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 985.00 | 610 406.00 | 2 780 578.00 | 3 390 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 393.00 | 13 394.00 | | 13 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 900.00 | -1 405 446.00 | | -2 424 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 753.00 | -1 019 454.00 | | -636 753.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 375.00 | -2 166 623.00 | | -2 803 375.00 |
DP Provisions pour risques | 202 613.00 | 64 000.00 | | 202 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 613.00 | 64 000.00 | | 202 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 194.00 | 23 966.00 | | 11 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 542.00 | 1 125 979.00 | | 1 066 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 534.00 | 619 785.00 | | 559 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 220.00 | | |
EA Autres dettes | 3 336 442.00 | 3 246 912.00 | | 3 336 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 239.00 | 67 990.00 | | 403 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 341.00 | 5 086 852.00 | | 5 381 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 578.00 | 2 984 229.00 | | 2 780 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FG Production vendue services | 6 171 214.00 | | 6 171 214.00 | 6 171 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 468.00 | | 6 171 468.00 | 6 171 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 328.00 | 500.00 | | 47 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 14 041.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 659.00 | 14 041.00 | | 25 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 668.00 | -13 541.00 | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 026.00 | 6 700 226.00 | | 6 250 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 779.00 | 7 719 681.00 | | 6 886 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636 753.00 | -1 019 454.00 | | -636 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 153.00 | | 53 984.00 | 899 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 38 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 801.00 | 615 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 801.00 | 576 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 700.00 | | 53 782.00 | 855 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 453.00 | | 202.00 | 43 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 594.00 | 89 502.00 | 311 190.00 | 669 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 594.00 | 89 502.00 | 311 190.00 | 669 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 138 613.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 162 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 000.00 | 301 113.00 | | 64 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 542.00 | 1 066 542.00 | | 1 066 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 212.00 | 264 212.00 | | 264 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 239.00 | 403 239.00 | | 403 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 506.00 | | | 1 802 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
VB T. V. A. | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
VC Groupe et associés | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 769.00 | 3 313 769.00 | | 3 313 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
VP Divers | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 830.00 | 2 772 830.00 | | 2 772 830.00 |
VW T.V.A. | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 341.00 | 5 381 341.00 | | 5 381 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |