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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 148.00 | 28 047.00 | 15 101.00 | 43 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 189.00 | 28 047.00 | 23 142.00 | 51 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CF Disponibilités | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 091.00 | | 358 091.00 | 358 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 280.00 | 28 047.00 | 381 233.00 | 409 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DH Report à nouveau | 81 603.00 | 27 362.00 | | 81 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 646.00 | 53 226.00 | | 79 646.00 |
DL TOTAL (I) | 175 372.00 | 89 388.00 | | 175 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 357.00 | 15 046.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 89 851.00 | | 76 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 059.00 | 85 028.00 | | 108 059.00 |
EA Autres dettes | 12 003.00 | 25 068.00 | | 12 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 861.00 | 234 456.00 | | 205 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 233.00 | 323 844.00 | | 381 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 082.00 | | 504 082.00 | 504 082.00 |
FG Production vendue services | 1 080 439.00 | | 1 080 439.00 | 1 080 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 521.00 | | 1 584 521.00 | 1 584 521.00 |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | 55.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 55.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | 1 602.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 1 602.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -1 547.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 16 930.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 172.00 | 1 365 740.00 | | 1 590 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 526.00 | 1 312 514.00 | | 1 510 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 646.00 | 53 226.00 | | 79 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 102.00 | 2 087.00 | | 49 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | 2 087.00 | | 41 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 982.00 | 6 065.00 | | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 6 065.00 | | 21 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 382.00 | 4 859.00 | | 8 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 045.00 | 41 025.00 | | 55 045.00 |
ST Autres comptes | 576 117.00 | 458 406.00 | | 576 117.00 |
YT Sous‐traitance | 192 645.00 | 210 554.00 | | 192 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 023.00 | 1 050.00 | | 4 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 992.00 | 39 014.00 | | 48 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 045.00 | 8 046.00 | | 10 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 427.00 | 12 905.00 | | 18 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 014.00 | 285 048.00 | | 301 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 046.00 | 178 542.00 | | 196 046.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 822.00 | 750 049.00 | | 876 822.00 |