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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 036.00 | 14 762.00 | 5 274.00 | 20 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 762.00 | 14 762.00 | 23 999.00 | 38 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
BZ Autres créances | 123 283.00 | | 123 283.00 | 123 283.00 |
CF Disponibilités | 1 116 584.00 | | 1 116 584.00 | 1 116 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 214.00 | | 1 339 214.00 | 1 339 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 976.00 | 14 762.00 | 1 363 214.00 | 1 377 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 858 846.00 | | | 858 846.00 |
DH Report à nouveau | 213 462.00 | | | 213 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 949.00 | | | 1 300 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
ED (V) | 256.00 | | | 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 214.00 | | | 1 363 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | 635 951.00 | 677 876.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | 635 951.00 | 677 876.00 | 41 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 836.00 | | | 819 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 505.00 | | | 668 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927.00 | 3 835.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927.00 | 3 835.00 | | 10 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | 10 972.00 | 7 119.00 | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 722.00 | 233 602.00 | 7 119.00 | 240 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |