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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 026.00 | 22 279.00 | 747.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 603.00 | 54 393.00 | 22 210.00 | 76 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 020.00 | 76 673.00 | 40 347.00 | 117 020.00 |
BT Marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 319.00 | 23 605.00 | 85 714.00 | 109 319.00 |
BZ Autres créances | 1 005 499.00 | | 1 005 499.00 | 1 005 499.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 986.00 | 23 605.00 | 1 103 381.00 | 1 126 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 005.00 | 100 278.00 | 1 143 728.00 | 1 244 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 115.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 897.00 | 674 558.00 | | 806 897.00 |
DL TOTAL (I) | 847 612.00 | 715 373.00 | | 847 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 425.00 | 130 411.00 | | 140 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 95 177.00 | | 43 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 904.00 | 68 433.00 | | 91 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 774.00 | 20 098.00 | | 20 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 116.00 | 335 353.00 | | 296 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 728.00 | 1 050 726.00 | | 1 143 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
FG Production vendue services | 2 617 385.00 | | 2 617 385.00 | 2 617 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 795.00 | | 2 663 795.00 | 2 663 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 605.00 | |
GE Autres charges | | | 33 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 602.00 | 262 777.00 | | 291 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 575.00 | 2 541 163.00 | | 2 722 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 678.00 | 1 866 605.00 | | 1 915 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 897.00 | 674 558.00 | | 806 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 766.00 | | 33 254.00 | 83 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | | 33 254.00 | 83 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 319.00 | 6 353.00 | | 70 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 319.00 | 6 353.00 | | 70 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 024.00 | 23 605.00 | 47 024.00 | 47 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 024.00 | 23 605.00 | 47 024.00 | 47 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 024.00 | 23 605.00 | 47 024.00 | 47 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 605.00 | 47 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UX Autres créances clients | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VB T. V. A. | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VC Groupe et associés | 934 029.00 | 934 029.00 | | 934 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 641.00 | 1 119 641.00 | | 1 119 641.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 116.00 | 296 116.00 | | 296 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |