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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AH Fonds commercial | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 39 468.00 | 1 694.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 42 286.00 | 10 764.00 | 53 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 218 656.00 | 32 872.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 74 671.00 | | 74 671.00 | 74 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 905.00 | 90.00 | 10 814.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 324 903.00 | | 324 903.00 | 324 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 548.00 | 90.00 | 432 458.00 | 432 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 075.00 | 218 746.00 | 465 329.00 | 684 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 525.00 | 262 098.00 | | 205 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 579.00 | -56 573.00 | | 99 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 104.00 | 216 525.00 | | 316 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 901.00 | 103 256.00 | | 80 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 30 794.00 | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 46 578.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 225.00 | 180 627.00 | | 149 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 329.00 | 397 152.00 | | 465 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 541.00 | | 5 817.00 | 294 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 830.00 | 251 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 830.00 | 228 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 129.00 | | 5 817.00 | 271 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 550.00 | 15 977.00 | 47 872.00 | 250 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 552.00 | 15 977.00 | 47 872.00 | 247 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 354.00 | 96 740.00 | 2 614.00 | 99 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |