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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | 15 322.00 | 3 068.00 | 18 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 225.00 | 20 057.00 | 5 168.00 | 25 225.00 |
BT Marchandises | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 565.00 | 35 060.00 | 64 505.00 | 99 565.00 |
CF Disponibilités | 876 966.00 | | 876 966.00 | 876 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 645.00 | | 943 645.00 | 943 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 870.00 | 20 057.00 | 948 813.00 | 968 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 486.00 | 250 019.00 | | 288 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 297.00 | 38 467.00 | | 131 297.00 |
DL TOTAL (I) | 428 583.00 | 297 286.00 | | 428 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 591.00 | 55 346.00 | | 187 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 110.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 637.00 | 213 063.00 | | 171 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 687.00 | 55 669.00 | | 155 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 230.00 | 324 188.00 | | 520 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 813.00 | 621 474.00 | | 948 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 2 788.00 | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | 2 788.00 | | 14 769.00 |