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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 990.00 | 2 010.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 1 166.00 | 3 459.00 | 4 625.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 331.00 | 30 417.00 | 2 913.00 | 33 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 217.00 | | 383 217.00 | 383 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 166.00 | 32 573.00 | 392 593.00 | 425 166.00 |
BT Marchandises | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 756.00 | | 189 756.00 | 189 756.00 |
CF Disponibilités | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 473.00 | 32 573.00 | 778 899.00 | 811 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 210.00 | | | 384 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 609.00 | 71 149.00 | | 146 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 407.00 | 75 461.00 | | -59 407.00 |
DL TOTAL (I) | 89 402.00 | 148 809.00 | | 89 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 24 812.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 401.00 | 71 801.00 | | 141 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 199.00 | 55 123.00 | | 227 199.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 497.00 | 151 736.00 | | 689 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 899.00 | 300 545.00 | | 778 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 830.00 | 151 736.00 | | 422 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961 596.00 | 131 906.00 | 3 093 502.00 | 2 961 596.00 |
FG Production vendue services | 9 718.00 | 2 633.00 | 12 352.00 | 9 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 315.00 | 134 539.00 | 3 105 854.00 | 2 971 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 086.00 | 228.00 | | 3 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 531.00 | 1 182.00 | | 11 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 531.00 | 1 182.00 | | 11 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | 2 296.00 | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 2 668.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | -1 486.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 105.00 | 1 438 803.00 | | 3 123 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 512.00 | 1 363 342.00 | | 3 182 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 407.00 | 75 461.00 | | -59 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 706.00 | | 394 843.00 | 30 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383.00 | 384 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 425 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | | 3 618.00 | 29 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 383 600.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 319.00 | 3 254.00 | | 29 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 990.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 319.00 | 1 098.00 | | 29 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 401.00 | 141 401.00 | | 141 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 217.00 | 383 217.00 | | 383 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 169 017.00 | 169 017.00 | | 169 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 53 333.00 | 266 667.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 278.00 | 575 278.00 | | 575 278.00 |
VW T.V.A. | 185 625.00 | 185 625.00 | | 185 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 497.00 | 422 830.00 | 266 667.00 | 689 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 847.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 347.00 | 12 761.00 | | 25 347.00 |
ST Autres comptes | 329 909.00 | 117 314.00 | | 329 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 381.00 | 18 296.00 | | 22 381.00 |
YT Sous‐traitance | 139 762.00 | 1 749.00 | | 139 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 462.00 | 18 497.00 | | 35 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 1 257.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 072.00 | 2 104.00 | | 6 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 072.00 | 2 104.00 | | 6 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 905.00 | 584 097.00 | | 986 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 195.00 | 168 617.00 | | 574 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |