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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 844.00 | 319 146.00 | 75 698.00 | 394 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 185.00 | 40 121.00 | 1 064.00 | 41 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 844.00 | | 403 844.00 | 403 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 688.00 | 365 581.00 | 545 107.00 | 910 688.00 |
BT Marchandises | 405 440.00 | | 405 440.00 | 405 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 193.00 | 3 508.00 | 281 686.00 | 285 193.00 |
BZ Autres créances | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CF Disponibilités | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 210.00 | 3 508.00 | 827 702.00 | 831 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 898.00 | 369 089.00 | 1 372 809.00 | 1 741 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 844.00 | | | 403 844.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
DH Report à nouveau | -148 409.00 | -151 735.00 | | -148 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 269.00 | 3 325.00 | | -18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 121 578.00 | 139 847.00 | | 121 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 367.00 | 90 656.00 | | 70 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 044.00 | 346 348.00 | | 329 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 464.00 | 364 349.00 | | 790 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 079.00 | 44 401.00 | | 60 079.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 231.00 | 845 753.00 | | 1 251 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 809.00 | 1 023 005.00 | | 1 372 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 164.00 | 807 832.00 | | 1 227 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 877.00 | | 54 233.00 | 856 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 453 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 910 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 383.00 | | 47 960.00 | 394 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 494.00 | | 6 273.00 | 447 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 514.00 | 17 067.00 | | 348 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 514.00 | 17 067.00 | | 348 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 912.00 | | 37 404.00 | 40 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 464.00 | 790 464.00 | | 790 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 844.00 | 403 844.00 | | 403 844.00 |
UX Autres créances clients | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 337.00 | 46 270.00 | 24 067.00 | 70 337.00 |
VI Groupe et associés | 329 044.00 | 329 044.00 | | 329 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 933.00 | 775 933.00 | | 775 933.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 231.00 | 1 227 164.00 | 24 067.00 | 1 251 231.00 |