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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 6 832.00 | 2 332.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 9 291.00 | 97 726.00 | 107 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 200.00 | 16 326.00 | 140 874.00 | 157 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 216 120.00 | | 216 120.00 | 216 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 832.00 | | 277 832.00 | 277 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 033.00 | 16 326.00 | 418 707.00 | 435 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 162 547.00 | 148 512.00 | | 162 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | 14 035.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 171 621.00 | 172 447.00 | | 171 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 123.00 | 6 186.00 | | 155 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 980.00 | 9 593.00 | | 22 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 17 630.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 14 838.00 | | 45 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 085.00 | 48 247.00 | | 247 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 707.00 | 220 694.00 | | 418 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 911.00 | 45 209.00 | | 181 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 774.00 | | 455 774.00 | 455 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 774.00 | | 455 774.00 | 455 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 790.00 | 9 647.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 5 000.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 5 000.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 336.00 | 119.00 | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 679.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 497.00 | 4 321.00 | | 21 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 4 538.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 029.00 | 517 274.00 | | 492 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 855.00 | 503 239.00 | | 492 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | 14 035.00 | | -826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 545.00 | 13 513.00 | | 7 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 420.00 | | 108 365.00 | 68 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 585.00 | 157 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 585.00 | 116 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | | 108 365.00 | 27 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241.00 | 10 334.00 | 10 249.00 | 16 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 10 334.00 | 10 249.00 | 16 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 601.00 | 19 407.00 | 65 194.00 | 84 601.00 |
VI Groupe et associés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 309.00 | 54 893.00 | 3 416.00 | 58 309.00 |
VW T.V.A. | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 104.00 | 181 911.00 | 65 194.00 | 247 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 4 570.00 | | 3 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | 8 237.00 | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 61 072.00 | 82 096.00 | | 61 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 301.00 | 22 201.00 | | 23 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 489.00 | 57 983.00 | | 34 489.00 |
YT Sous‐traitance | 102 941.00 | 110 499.00 | | 102 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 848.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 308.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | 5 878.00 | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 958.00 | 63 388.00 | | 58 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 239.00 | 27 982.00 | | 38 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 688.00 | 223 882.00 | | 195 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |