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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 713.00 | 15 246.00 | 1 900 467.00 | 1 915 713.00 |
AP Constructions | 307 403.00 | 116 876.00 | 190 527.00 | 307 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 326 711.00 | 2 762 206.00 | 1 564 505.00 | 4 326 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 565.00 | 319 387.00 | 79 177.00 | 398 565.00 |
AX Avances et acomptes | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 936.00 | | 196 936.00 | 196 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 154.00 | 3 213 715.00 | 4 135 439.00 | 7 349 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353 208.00 | 99 070.00 | 2 254 138.00 | 2 353 208.00 |
BN En cours de production de biens | 410 063.00 | | 410 063.00 | 410 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 768.00 | | 350 768.00 | 350 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 830.00 | 142 300.00 | 1 511 531.00 | 1 653 830.00 |
BZ Autres créances | 5 606 603.00 | | 5 606 603.00 | 5 606 603.00 |
CF Disponibilités | 5 061 104.00 | | 5 061 104.00 | 5 061 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698 161.00 | | 698 161.00 | 698 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 147 021.00 | 241 370.00 | 15 905 652.00 | 16 147 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 175.00 | 3 455 085.00 | 20 041 090.00 | 23 496 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 135.00 | 1 895 135.00 | | 1 895 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
DH Report à nouveau | 983 776.00 | 2 089 454.00 | | 983 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 235.00 | 894 322.00 | | 2 066 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 496.00 | 4 928 263.00 | | 4 994 496.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 648.00 | 937 279.00 | | 1 019 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 415.00 | 4 382 744.00 | | 5 128 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 565.00 | 15 629.00 | | 24 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 625.00 | 5 357 003.00 | | 6 700 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 166.00 | 1 057 289.00 | | 1 340 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | 411 086.00 | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 698 696.00 | 613 288.00 | | 698 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 941.00 | 18 898.00 | | 75 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 995 092.00 | 12 793 216.00 | | 14 995 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 041 090.00 | 17 772 979.00 | | 20 041 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 175 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 175 829.00 | |
FM Production stockée | | | 41 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 606 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 957 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 523 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 513 117.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 176 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 627.00 | 45 724.00 | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 917.00 | 121 432.00 | | 27 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 290.00 | -75 708.00 | | -6 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 275.00 | 137 255.00 | | 439 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 193.00 | 320 522.00 | | 896 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 667 427.00 | 26 580 080.00 | | 36 667 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 601 192.00 | 25 685 758.00 | | 34 601 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 235.00 | 894 322.00 | | 2 066 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 917 479.00 | | 1 319 839.00 | 6 917 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 164.00 | 7 349 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888 164.00 | 5 236 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 713.00 | | | 1 915 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 708.00 | | 1 305 860.00 | 4 818 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 058.00 | | 13 978.00 | 183 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 639.00 | 359 083.00 | 95 249.00 | 2 950 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 3 292.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 684.00 | 355 791.00 | 95 249.00 | 2 938 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700 625.00 | 6 700 625.00 | | 6 700 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 166.00 | 1 340 166.00 | | 1 340 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 696.00 | 698 696.00 | | 698 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 936.00 | 11 250.00 | 185 686.00 | 196 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 830.00 | 1 653 830.00 | | 1 653 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 646.00 | 305 877.00 | 713 771.00 | 1 019 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 128 415.00 | 5 128 415.00 | | 5 128 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 412.00 | | | 287 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606 603.00 | 5 606 603.00 | | 5 606 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 161.00 | 698 161.00 | | 698 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 530.00 | 7 969 844.00 | 185 686.00 | 8 155 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 970 525.00 | 14 256 756.00 | 713 771.00 | 14 970 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |