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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 782.00 | 257.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938.00 | 7 692.00 | 4 245.00 | 11 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 116.00 | 26 386.00 | 49 729.00 | 76 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 284.00 | 34 861.00 | 112 422.00 | 147 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 995.00 | | 363 995.00 | 363 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 280.00 | 34 861.00 | 476 418.00 | 511 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 559.00 | 181 548.00 | | 189 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 009.00 | 8 010.00 | | 34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 232 368.00 | 198 359.00 | | 232 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 610.00 | 119 954.00 | | 119 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 801.00 | 45 614.00 | | 26 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 80 111.00 | | 61 821.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 2 849.00 | | 5 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 049.00 | 315 162.00 | | 244 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 418.00 | 513 521.00 | | 476 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 327.00 | 81 666.00 | | 157 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 726.00 | | 46 712.00 | 130 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 154.00 | 147 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 154.00 | 88 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | | 46 712.00 | 71 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 703.00 | 14 336.00 | 25 177.00 | 45 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 280.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 201.00 | 14 056.00 | 25 177.00 | 45 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 556.00 | 32 834.00 | 86 722.00 | 119 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 702.00 | 101 153.00 | 5 549.00 | 106 702.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 049.00 | 157 327.00 | 86 722.00 | 244 049.00 |