| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
AP Constructions | 1 499 523.00 | 330 920.00 | 1 168 603.00 | 1 499 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 980.00 | 125 591.00 | 389.00 | 125 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 946.00 | 505 395.00 | 8 551.00 | 513 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 506 093.00 | 961 907.00 | 1 544 186.00 | 2 506 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 964.00 | | 38 964.00 | 38 964.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 872.00 | 961 907.00 | 1 583 966.00 | 2 545 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 675.00 | -2 067 012.00 | | -2 195 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 805.00 | -128 663.00 | | 165 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 608.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 011 087.00 | -2 175 284.00 | | -2 011 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 288 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 288 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 115.00 | 3 372 420.00 | | 3 525 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 144 070.00 | | 56 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | 12 925.00 | | 13 847.00 |
EA Autres dettes | | 33 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 595 053.00 | 3 562 428.00 | | 3 595 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 966.00 | 1 676 096.00 | | 1 583 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 595 053.00 | 3 562 423.00 | | 3 595 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 258.00 | 6 430.00 | | 72 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 258.00 | 6 430.00 | | 72 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 258.00 | 6 430.00 | | 72 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 922.00 | 228 046.00 | | 371 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 117.00 | 356 710.00 | | 206 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 805.00 | -128 663.00 | | 165 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 142.00 | | | 2 506 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 506 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 063.00 | | | 2 306 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 681.00 | 48 226.00 | | 913 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 681.00 | 48 226.00 | | 913 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 952.00 | | 288 952.00 | 288 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 952.00 | | 288 952.00 | 288 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VB T. V. A. | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 525 115.00 | 3 525 115.00 | | 3 525 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 053.00 | 3 595 053.00 | | 3 595 053.00 |