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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 309.00 | 395 030.00 | 50 278.00 | 445 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 10 224.00 | 946.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 619.00 | 20 351.00 | 2 267.00 | 22 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 043.00 | 427 083.00 | 95 960.00 | 523 043.00 |
BT Marchandises | 254 218.00 | | 254 218.00 | 254 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BZ Autres créances | 215 754.00 | 68 363.00 | 147 391.00 | 215 754.00 |
CF Disponibilités | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 950.00 | 68 363.00 | 705 587.00 | 773 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 993.00 | 495 446.00 | 801 547.00 | 1 296 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 055.00 | 144 190.00 | | 72 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | -63 132.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 123 246.00 | 114 057.00 | | 123 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 774.00 | 155 555.00 | | 124 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 315.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 043.00 | 262 560.00 | | 197 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 166.00 | 189 713.00 | | 232 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 259.00 | 127 425.00 | | 124 259.00 |
EA Autres dettes | | 56 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 302.00 | 792 597.00 | | 678 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 547.00 | 906 655.00 | | 801 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 089.00 | | 1 456 089.00 | 1 456 089.00 |
FG Production vendue services | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 840.00 | | 1 561 840.00 | 1 561 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 406.00 | 490.00 | | 25 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 573.00 | 490.00 | | 28 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 70.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 114 930.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 115 000.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 116.00 | -114 510.00 | | 22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 534.00 | 1 671 474.00 | | 1 692 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 344.00 | 1 734 606.00 | | 1 674 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 190.00 | -63 132.00 | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 725.00 | 47 232.00 | 34 874.00 | 414 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 248.00 | 47 232.00 | 34 874.00 | 413 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 863.00 | 1 500.00 | 68 363.00 | 69 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 863.00 | 1 500.00 | 68 363.00 | 69 863.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
UX Autres créances clients | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VB T. V. A. | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VC Groupe et associés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 774.00 | 30 620.00 | 94 154.00 | 124 774.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 035.00 | 353 567.00 | 42 469.00 | 396 035.00 |
VW T.V.A. | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 259.00 | 387 105.00 | 94 154.00 | 481 259.00 |