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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 502.00 | 21 365.00 | 19 137.00 | 40 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 874.00 | 21 365.00 | 53 509.00 | 74 874.00 |
060 Stock marchandises | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
110 Total général Actif | 103 414.00 | 21 365.00 | 82 048.00 | 103 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 321.00 | 96 006.00 | | 90 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432.00 | 422.00 | | 432.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 764.00 | 96 432.00 | | 90 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 794.00 | 56 873.00 | | 52 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 3 144.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 13 953.00 | 12 557.00 | | 13 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 025.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 13 525.00 | 10 377.00 | | 13 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 3 574.00 | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 721.00 | 98 153.00 | | 94 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 957.00 | -1 721.00 | | -3 957.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | 2 215.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 983.00 | -3 979.00 | | -5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 109.00 | | | 8 109.00 |