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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 928.00 | 44 819.00 | 16 108.00 | 60 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 1 536.00 | 2 765.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 512.00 | 40 147.00 | 9 364.00 | 49 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 107.00 | 86 504.00 | 59 603.00 | 146 107.00 |
BT Marchandises | 584 128.00 | 4 668.00 | 579 459.00 | 584 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 875.00 | 3 168.00 | 463 706.00 | 466 875.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 222 883.00 | | 222 883.00 | 222 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 313.00 | 7 837.00 | 1 324 476.00 | 1 332 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 421.00 | 94 341.00 | 1 384 079.00 | 1 478 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 511 065.00 | 573 417.00 | | 511 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 944.00 | -62 352.00 | | 251 944.00 |
DL TOTAL (I) | 779 509.00 | 527 565.00 | | 779 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | 111 545.00 | | 94 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 530.00 | 86 918.00 | | 376 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 495.00 | 93 853.00 | | 131 495.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 4 071.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 570.00 | 299 467.00 | | 604 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 079.00 | 827 032.00 | | 1 384 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 258.00 | 124 803.00 | 2 370 062.00 | 2 245 258.00 |
FG Production vendue services | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 266.00 | 124 803.00 | 2 380 069.00 | 2 255 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 886.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 610.00 | 1 886.00 | | 14 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 610.00 | -1 886.00 | | -14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 478.00 | 1 801 123.00 | | 2 640 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 534.00 | 1 863 475.00 | | 2 388 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 944.00 | -62 352.00 | | 251 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 111.00 | 53 000.00 | | 47 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 495.00 | | 42 952.00 | 117 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 340.00 | 31 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 146 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 518.00 | | 7 410.00 | 53 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | | 12 280.00 | 41 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 23 262.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 7 721.00 | | 78 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 787.00 | 3 033.00 | | 41 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 4 688.00 | | 36 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 432.00 | 4 669.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 4 669.00 | 4 432.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 4 669.00 | 4 432.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 669.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 530.00 | 376 530.00 | | 376 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 460 177.00 | 460 177.00 | | 460 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 667.00 | 525 302.00 | 31 365.00 | 556 667.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 571.00 | 604 571.00 | | 604 571.00 |