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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
AH Fonds commercial | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
AP Constructions | 78 876.00 | 27 923.00 | 50 953.00 | 78 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 57 584.00 | 1 258.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 835.00 | 19 372.00 | 37 463.00 | 56 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 912.00 | 120 964.00 | 370 948.00 | 491 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 226.00 | 120 964.00 | 401 261.00 | 522 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 261.00 | | | 401 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 390.00 | | | 155 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
FD Production vendue biens | 320 841.00 | | 320 841.00 | 320 841.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 168.00 | | 466 168.00 | 466 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 366.00 | | | 470 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 255.00 | | | 421 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 694.00 | | 1 218.00 | 490 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 334.00 | | 1 218.00 | 193 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 598.00 | 12 366.00 | | 108 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 512.00 | 12 366.00 | | 92 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 426.00 | 43 169.00 | 155 258.00 | 198 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778.00 | 9 332.00 | 446.00 | 9 778.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 648.00 | 155 390.00 | 155 258.00 | 310 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 037.00 | | | 73 037.00 |