| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 913.00 | 43 869.00 | 233 044.00 | 276 913.00 |
AP Constructions | 365 671.00 | 292 464.00 | 73 206.00 | 365 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 195.00 | 2 105 159.00 | 147 036.00 | 2 252 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 778.00 | 566 618.00 | 149 160.00 | 715 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 150.00 | | 369 150.00 | 369 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 225.00 | 3 067 447.00 | 980 777.00 | 4 048 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659 193.00 | | 2 659 193.00 | 2 659 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 168.00 | | 263 168.00 | 263 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 617.00 | 3 430.00 | 1 632 186.00 | 1 635 617.00 |
BZ Autres créances | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
CF Disponibilités | 1 229 200.00 | | 1 229 200.00 | 1 229 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 674.00 | 3 430.00 | 6 086 244.00 | 6 089 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 900.00 | 3 070 878.00 | 7 067 022.00 | 10 137 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 001.00 | | | 396 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DG Autres réserves | 1 623 785.00 | | | 1 623 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 982.00 | | | 971 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 935.00 | | | 3 299 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 704.00 | | | 662 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 722.00 | | | 539 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 852.00 | | | 2 061 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 036.00 | | | 484 036.00 |
EA Autres dettes | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 086.00 | | | 3 767 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 022.00 | | | 7 067 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 356 776.00 | | | 3 356 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 151 137.00 | 156 996.00 | 13 308 134.00 | 13 151 137.00 |
FG Production vendue services | 76 207.00 | 3 070.00 | 79 277.00 | 76 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 345.00 | 160 066.00 | 13 387 412.00 | 13 227 345.00 |
FM Production stockée | | | -112 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 708 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 638.00 | | | 116 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 231.00 | | | 285 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406 161.00 | | | 13 406 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 179.00 | | | 12 434 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 982.00 | | | 971 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 599.00 | | 556 871.00 | 3 579 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 245.00 | 4 048 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 245.00 | 3 702 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 914.00 | | | 276 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 169.00 | | 556 871.00 | 3 234 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 354.00 | 181 339.00 | 88 245.00 | 2 974 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 659.00 | 2 210.00 | | 41 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 358.00 | 179 129.00 | 88 245.00 | 2 873 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 853.00 | 2 061 853.00 | | 2 061 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 037.00 | 484 037.00 | | 484 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 929.00 | 468 929.00 | | 468 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 617.00 | 1 635 617.00 | | 1 635 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 303.00 | 250 993.00 | 410 310.00 | 661 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 163.00 | | | 235 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 133.00 | 151 133.00 | | 151 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 213.00 | 1 938 113.00 | 9 100.00 | 1 947 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 086.00 | 3 356 777.00 | 410 310.00 | 3 767 086.00 |