| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 279.00 | 54 217.00 | 62.00 | 54 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 888.00 | 200 875.00 | 174 014.00 | 374 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 706.00 | 66 662.00 | 62 044.00 | 128 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 227.00 | 321 753.00 | 283 473.00 | 605 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 213.00 | 255 639.00 | 171 574.00 | 427 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 609.00 | | 450 609.00 | 450 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BZ Autres créances | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
CF Disponibilités | 517 986.00 | | 517 986.00 | 517 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 799.00 | 255 639.00 | 1 373 160.00 | 1 628 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 026.00 | 577 392.00 | 1 656 633.00 | 2 234 026.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 693 819.00 | | | 693 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 826.00 | | | 518 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | | | 328 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 814.00 | | | 962 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 633.00 | | | 1 656 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 814.00 | | | 962 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 945.00 | | 120 369.00 | 623 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 241.00 | 47 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 086.00 | 605 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 581.00 | 54 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 264.00 | 503 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 489.00 | | 120 369.00 | 503 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 255.00 | 71 855.00 | 125 357.00 | 375 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 982.00 | | 5 765.00 | 59 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 273.00 | 71 855.00 | 119 592.00 | 315 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 073.00 | 328 073.00 | | 328 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
UX Autres créances clients | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 826.00 | 518 826.00 | | 518 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 546.00 | 277 546.00 | | 277 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 814.00 | 962 814.00 | | 962 814.00 |