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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 774.00 | 6 569.00 | 55 205.00 | 61 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
DH Report à nouveau | -4 395.00 | -7 445.00 | | -4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | 3 050.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 32 072.00 | 32 530.00 | | 32 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | 5 926.00 | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 76.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 7 849.00 | | 10 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 3 500.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 133.00 | 17 352.00 | | 23 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 205.00 | 49 882.00 | | 55 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 701.00 | 162 214.00 | | 146 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 158.00 | 159 164.00 | | 147 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | 3 050.00 | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 201.00 | | 6 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | 201.00 | | 5 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |