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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 527.00 | 87 913.00 | 23 614.00 | 111 527.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 309.00 | 87 913.00 | 24 396.00 | 112 309.00 |
060 Stock marchandises | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | 47.00 | 34 424.00 | 34 471.00 |
072 Créances – Autres | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
084 Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 461.00 | 47.00 | 166 415.00 | 166 461.00 |
110 Total général Actif | 278 771.00 | 87 960.00 | 190 811.00 | 278 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 340.00 | 287 504.00 | | 329 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 531.00 | 485.00 | | 531.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | 8.00 | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 007.00 | 287 998.00 | | 332 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 130.00 | 163 716.00 | | 188 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 912.00 | -4 898.00 | | -7 912.00 |
242 Autres charges externes. | 76 604.00 | 73 102.00 | | 76 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 250.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 639.00 | 35 457.00 | | 37 639.00 |
252 Charges sociales | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | 9 132.00 | | 9 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | 1 116.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 8 002.00 | 2.00 | | 8 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 498.00 | 280 877.00 | | 317 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 509.00 | 7 121.00 | | 14 509.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 997.00 | 2 273.00 | | 1 997.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 696.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 1 307.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 604.00 | 7 324.00 | | 13 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |