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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 10 240.00 | 90.00 | 10 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AN Terrains | 15 357.00 | 4 774.00 | 10 583.00 | 15 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 727.00 | 381 510.00 | 437 218.00 | 818 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 296.00 | 149 150.00 | 72 146.00 | 221 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 595.00 | 553 507.00 | 520 088.00 | 1 073 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 873.00 | 53 400.00 | 184 473.00 | 237 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 827 412.00 | 17 345.00 | 810 067.00 | 827 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 679.00 | 19 941.00 | 468 738.00 | 488 679.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CF Disponibilités | 360 413.00 | | 360 413.00 | 360 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 239.00 | 90 686.00 | 1 897 553.00 | 1 988 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 834.00 | 644 194.00 | 2 417 640.00 | 3 061 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 295 029.00 | 283 549.00 | | 295 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 11 480.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 451 919.00 | 427 029.00 | | 451 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 739.00 | 1 328 249.00 | | 1 265 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 23 992.00 | | 22 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 895.00 | 130 571.00 | | 27 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 485 876.00 | | 532 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 381.00 | 390 702.00 | | 114 381.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 14 651.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 22 480.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 722.00 | 2 396 522.00 | | 1 965 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 640.00 | 2 823 551.00 | | 2 417 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 773.00 | 2 334 445.00 | | 1 944 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 040.00 | | 182 570.00 | 1 388 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 015.00 | 1 073 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 015.00 | 1 055 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 826.00 | | 182 570.00 | 1 369 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 679.00 | 221 968.00 | 147 139.00 | 478 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 645.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 250.00 | 221 323.00 | 147 139.00 | 461 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 450.00 | 70 745.00 | 40 450.00 | 40 450.00 |
6T Sur comptes clients | 10 590.00 | 10 848.00 | 1 497.00 | 10 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 040.00 | 81 593.00 | 41 947.00 | 51 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 040.00 | 81 593.00 | 41 947.00 | 51 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 593.00 | 41 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 498.00 | 532 498.00 | | 532 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 464 750.00 | 464 750.00 | | 464 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VB T. V. A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 661.00 | 1 203 661.00 | | 1 203 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 41 129.00 | 20 949.00 | 62 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 944.00 | 556 944.00 | | 556 944.00 |
VW T.V.A. | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 827.00 | 1 916 878.00 | 20 949.00 | 1 937 827.00 |