| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 3 663.00 | 2 468.00 | 6 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 250.00 | 309 114.00 | 205 136.00 | 514 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 161.00 | 337 557.00 | 207 605.00 | 545 161.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 982.00 | 337 557.00 | 227 426.00 | 564 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 429.00 | -626 216.00 | | -639 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 103.00 | -13 213.00 | | -10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 50 468.00 | 60 571.00 | | 50 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 300.00 | 139 773.00 | | 119 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 658.00 | 8 156.00 | | 57 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 958.00 | 147 974.00 | | 176 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 426.00 | 208 545.00 | | 227 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 658.00 | 28 675.00 | | 57 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 537.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 103.00 | 19 750.00 | | 10 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 103.00 | -13 213.00 | | -10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 381.00 | | | 520 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 557.00 | | | 337 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | | | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 777.00 | | | 312 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
VI Groupe et associés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 958.00 | 57 658.00 | 119 300.00 | 176 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353.00 | | | 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |