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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AP Constructions | 22 408.00 | 19 680.00 | 2 728.00 | 22 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 603.00 | 74 504.00 | 7 100.00 | 81 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 19 897.00 | 102.00 | 19 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 091.00 | 117 161.00 | 9 930.00 | 127 091.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 211.00 | 117 161.00 | 44 050.00 | 161 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 427.00 | -55 538.00 | | -38 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 17 110.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | -5 913.00 | -28 427.00 | | -5 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171.00 | 478.00 | | 4 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 280.00 | 19 826.00 | | 19 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 42 457.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 5 722.00 | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 963.00 | 69 745.00 | | 49 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 050.00 | 41 317.00 | | 44 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 094.00 | 69 745.00 | | 47 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
FG Production vendue services | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | 2 497.00 | | 2 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 071.00 | 11 452.00 | | 11 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 790.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 081.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 081.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 270.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 270.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 811.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 359.00 | 203 407.00 | | 214 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 844.00 | 186 296.00 | | 191 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 17 110.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 364.00 | | 8 727.00 | 118 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | | 8 727.00 | 115 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 655.00 | 3 507.00 | | 113 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 574.00 | 3 507.00 | | 110 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 1 299.00 | 2 869.00 | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 963.00 | 47 094.00 | 2 869.00 | 49 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | 3 991.00 | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | 6 247.00 | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 42 155.00 | 38 895.00 | | 42 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 351.00 | 38 417.00 | | 39 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 887.00 | 2 486.00 | | 3 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 1 818.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 305.00 | 5 809.00 | | 6 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 874.00 | 22 380.00 | | 22 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 594.00 | 20 845.00 | | 22 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 067.00 | 86 044.00 | | 92 067.00 |